我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.99 |
42.36 |
926.22 |
114.35 |
694.29 |
| 本期利润(万元) |
84.22 |
55.14 |
568.95 |
228.78 |
291.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
258.96 |
0.00 |
174.74 |
0.00 |
427.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5385.80 |
5356.72 |
5301.58 |
22341.20 |
22112.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.59 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
1.20 |
| 累计净值增长率(%) |
6.10 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
2.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3.18 |
358.38 |
13.75 |
28536.61 |
62487.38 |
| 交易性金融资产(万元) |
5337.99 |
5004.36 |
23207.67 |
72236.66 |
253874.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5337.99 |
5004.36 |
23207.67 |
72236.66 |
253874.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.18 |
3.23 |
13.49 |
132.90 |
134.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.91 |
0.92 |
3.85 |
37.97 |
38.32 |
| 资产总计(万元) |
5606.45 |
5727.93 |
23628.72 |
103845.56 |
318733.30 |
| 负债合计(万元) |
78.00 |
285.65 |
69.43 |
46068.06 |
83731.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
5528.45 |
5442.28 |
23559.29 |
57777.50 |
235002.12 |
| 未分配利润(万元) |
264.63 |
178.46 |
448.69 |
364.21 |
2747.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
162.68 |
971.70 |
596.90 |
5463.65 |
1558.02 |
| 投资收益(万元) |
-28.60 |
405.02 |
439.95 |
-234.17 |
212.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5.93 |
-461.74 |
-510.59 |
447.61 |
1632.44 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
128.16 |
914.98 |
526.26 |
5677.09 |
3402.73 |
| 管理人报酬(万元) |
19.07 |
143.33 |
84.18 |
1249.75 |
418.89 |
| 托管费(万元) |
5.45 |
40.95 |
24.05 |
357.07 |
119.68 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
25.14 |
14.87 |
50.76 |
16.75 |
| 费用合计(万元) |
41.98 |
287.43 |
192.01 |
2155.39 |
655.46 |
| 利润总额(万元) |
86.17 |
627.55 |
334.25 |
3521.70 |
2747.27 |
| 净利润(万元) |
86.17 |
627.55 |
334.25 |
3521.70 |
2747.27 |
