我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
315.77 |
-1601.45 |
267.12 |
-2075.24 |
-827.05 |
| 本期利润(万元) |
438.03 |
250.85 |
273.54 |
-84.42 |
-49.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-224.77 |
0.00 |
-614.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
27188.61 |
26750.58 |
26688.86 |
26415.25 |
87999.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.83 |
0.00 |
-2.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 银行存款(万元) |
19.50 |
2235.34 |
161.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
41419.81 |
22061.07 |
135138.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
41419.81 |
22061.07 |
135138.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.12 |
43.01 |
73.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.89 |
12.29 |
20.95 |
| 资产总计(万元) |
42578.93 |
29565.18 |
136999.98 |
| 负债合计(万元) |
13758.32 |
1101.73 |
13754.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
28820.61 |
28463.45 |
123245.32 |
| 未分配利润(万元) |
-253.03 |
-610.11 |
-2866.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2977.31 |
2103.08 |
1050.29 |
| 投资收益(万元) |
-4245.63 |
-4257.89 |
-689.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2620.74 |
2769.98 |
-2697.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1352.42 |
615.17 |
-2336.88 |
| 管理人报酬(万元) |
501.08 |
399.79 |
261.34 |
| 托管费(万元) |
143.16 |
114.23 |
74.67 |
| 其它费用(万元) |
56.05 |
27.73 |
21.24 |
| 费用合计(万元) |
1209.61 |
829.45 |
529.80 |
| 利润总额(万元) |
142.81 |
-214.27 |
-2866.69 |
| 净利润(万元) |
142.81 |
-214.27 |
-2866.69 |
