我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
226.88 |
272.13 |
146.19 |
| 本期利润(万元) |
139.67 |
223.23 |
14.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
112.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34197.58 |
34057.90 |
33849.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
957.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
176194.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
176194.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
83.99 |
| 应付托管费(万元) |
24.00 |
| 资产总计(万元) |
181013.70 |
| 负债合计(万元) |
34160.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
146853.57 |
| 未分配利润(万元) |
772.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3415.82 |
| 投资收益(万元) |
-684.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-210.08 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2521.65 |
| 管理人报酬(万元) |
506.41 |
| 托管费(万元) |
144.69 |
| 其它费用(万元) |
25.97 |
| 费用合计(万元) |
1337.05 |
| 利润总额(万元) |
1184.60 |
| 净利润(万元) |
1184.60 |
