我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.71 |
1.38 |
0.06 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期利润(万元) |
1.27 |
-4.39 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.80 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.54 |
1498.98 |
1.29 |
5.57 |
2.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1413.65 |
400.89 |
1348.06 |
464073.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
263.45 |
500.29 |
215957.98 |
59655.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
296.24 |
4394.38 |
4327.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
263.45 |
204.06 |
211563.60 |
55327.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.46 |
4.24 |
282.80 |
937.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.88 |
0.71 |
47.13 |
153.94 |
| 资产总计(万元) |
3518.62 |
3418.97 |
219933.52 |
813849.58 |
| 负债合计(万元) |
57.48 |
71.57 |
8426.23 |
7137.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
3461.14 |
3347.39 |
211507.29 |
806712.31 |
| 未分配利润(万元) |
117.07 |
112.31 |
7783.42 |
19886.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1182.60 |
1148.78 |
7627.49 |
| 投资收益(万元) |
-455.37 |
-544.95 |
4732.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2227.26 |
-2182.06 |
2227.33 |
| 其它收入(万元) |
257.18 |
256.40 |
2141.03 |
| 收入合计(万元) |
-1242.84 |
-1321.83 |
16728.65 |
| 管理人报酬(万元) |
552.63 |
528.35 |
4382.88 |
| 托管费(万元) |
92.70 |
88.06 |
728.23 |
| 其它费用(万元) |
48.77 |
23.69 |
52.39 |
| 费用合计(万元) |
745.45 |
687.37 |
5423.81 |
| 利润总额(万元) |
-1988.30 |
-2009.20 |
11304.84 |
| 净利润(万元) |
-1988.30 |
-2009.20 |
11304.84 |
