我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
831.26 |
470.32 |
1635.11 |
440.65 |
757.73 |
本期利润(万元) |
1704.29 |
1011.71 |
775.74 |
441.09 |
692.92 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
4.01 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
1.57 |
期末可供分配利润(万元) |
7.02 |
0.00 |
976.04 |
0.00 |
893.22 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
1162.79 |
50347.68 |
50831.59 |
51190.26 |
50749.27 |
期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
3.64 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
1.61 |
累计净值增长率(%) |
5.67 |
0.00 |
1.96 |
0.00 |
1.79 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
银行存款(万元) |
128.98 |
227.46 |
528.96 |
交易性金融资产(万元) |
995.10 |
55319.70 |
56052.10 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
995.10 |
55319.70 |
56052.10 |
应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
12.95 |
12.44 |
应付托管费(万元) |
0.60 |
4.32 |
4.15 |
资产总计(万元) |
1205.79 |
56798.95 |
57311.22 |
负债合计(万元) |
22.93 |
5967.20 |
6524.96 |
所有者权益合计(万元) |
1182.86 |
50831.76 |
50786.26 |
未分配利润(万元) |
7.17 |
976.04 |
893.82 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
利息收入(万元) |
1057.35 |
2038.91 |
891.38 |
投资收益(万元) |
10.91 |
59.87 |
20.59 |
公允价值变动收益(万元) |
872.77 |
-859.68 |
-64.75 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
1941.04 |
1239.10 |
847.22 |
管理人报酬(万元) |
64.12 |
142.18 |
65.06 |
托管费(万元) |
21.37 |
47.39 |
21.69 |
其它费用(万元) |
21.82 |
52.67 |
25.49 |
费用合计(万元) |
236.57 |
463.34 |
154.22 |
利润总额(万元) |
1704.46 |
775.76 |
693.00 |
净利润(万元) |
1704.46 |
775.76 |
693.00 |