我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.43 |
0.00 |
0.33 |
0.20 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.17 |
0.01 |
0.02 |
0.19 |
0.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
5.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
20.08 |
0.85 |
0.16 |
21.75 |
36.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
3.23 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
1.48 |
| 累计净值增长率(%) |
5.80 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
1.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
128.98 |
227.46 |
528.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
995.10 |
55319.70 |
56052.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
995.10 |
55319.70 |
56052.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.81 |
12.95 |
12.44 |
| 应付托管费(万元) |
0.60 |
4.32 |
4.15 |
| 资产总计(万元) |
1205.79 |
56798.95 |
57311.22 |
| 负债合计(万元) |
22.93 |
5967.20 |
6524.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1182.86 |
50831.76 |
50786.26 |
| 未分配利润(万元) |
7.17 |
976.04 |
893.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1057.35 |
2038.91 |
891.38 |
| 投资收益(万元) |
10.91 |
59.87 |
20.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
872.77 |
-859.68 |
-64.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1941.04 |
1239.10 |
847.22 |
| 管理人报酬(万元) |
64.12 |
142.18 |
65.06 |
| 托管费(万元) |
21.37 |
47.39 |
21.69 |
| 其它费用(万元) |
21.82 |
52.67 |
25.49 |
| 费用合计(万元) |
236.57 |
463.34 |
154.22 |
| 利润总额(万元) |
1704.46 |
775.76 |
693.00 |
| 净利润(万元) |
1704.46 |
775.76 |
693.00 |
