财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.18 |
0.18 |
0.16 |
0.16 |
0.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.03 |
0.00 |
20.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
262.32 |
60561.88 |
40183.18 |
206.46 |
61.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
576393.91 |
526987.28 |
560812.36 |
635658.52 |
561857.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
571286.35 |
521848.53 |
555649.98 |
626268.86 |
542298.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.76 |
91.10 |
88.98 |
90.05 |
86.11 |
| 应付托管费(万元) |
21.44 |
22.77 |
22.25 |
22.51 |
21.53 |
| 资产总计(万元) |
576681.26 |
587550.04 |
600996.26 |
635867.26 |
561961.52 |
| 负债合计(万元) |
54270.42 |
62474.91 |
57165.17 |
103530.01 |
37252.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
522410.84 |
525075.13 |
543831.09 |
532337.25 |
524708.81 |
| 未分配利润(万元) |
11837.03 |
14501.33 |
33257.22 |
21763.35 |
14134.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
595.50 |
593.75 |
9.79 |
125.21 |
124.85 |
| 投资收益(万元) |
9387.71 |
18876.07 |
10243.40 |
20368.25 |
10692.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3148.71 |
2729.56 |
2450.34 |
2689.72 |
3117.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6834.50 |
22199.38 |
12703.53 |
23183.18 |
13935.09 |
| 管理人报酬(万元) |
517.27 |
1082.53 |
535.03 |
1052.73 |
520.58 |
| 托管费(万元) |
129.32 |
270.63 |
133.76 |
263.18 |
130.15 |
| 其它费用(万元) |
11.80 |
23.72 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
1329.62 |
2400.99 |
1209.66 |
3188.51 |
1568.88 |
| 利润总额(万元) |
5504.89 |
19798.39 |
11493.87 |
19994.67 |
12366.21 |
| 净利润(万元) |
5504.89 |
19798.39 |
11493.87 |
19994.67 |
12366.21 |
