我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.77 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.20 |
0.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.88 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
14.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
206.46 |
61.14 |
49.71 |
29.09 |
108.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
635658.52 |
561857.79 |
639683.39 |
668659.92 |
629622.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
626268.86 |
542298.17 |
614457.71 |
627156.51 |
569782.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.05 |
86.11 |
89.74 |
86.17 |
87.16 |
| 应付托管费(万元) |
22.51 |
21.53 |
22.44 |
34.47 |
34.86 |
| 资产总计(万元) |
635867.26 |
561961.52 |
639733.10 |
668692.67 |
639128.17 |
| 负债合计(万元) |
103530.01 |
37252.71 |
110030.80 |
143814.84 |
124022.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
532337.25 |
524708.81 |
529702.30 |
524877.83 |
515105.37 |
| 未分配利润(万元) |
21763.35 |
14134.89 |
19128.20 |
14303.60 |
9523.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
125.21 |
124.85 |
78.22 |
1.92 |
20028.36 |
| 投资收益(万元) |
20368.25 |
10692.92 |
22077.34 |
10825.63 |
-328.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2689.72 |
3117.32 |
-3788.52 |
1013.04 |
7847.20 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23183.18 |
13935.09 |
18367.04 |
11840.58 |
27547.00 |
| 管理人报酬(万元) |
1052.73 |
520.58 |
1050.56 |
515.74 |
1008.65 |
| 托管费(万元) |
263.18 |
130.15 |
348.21 |
206.29 |
403.46 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
11.78 |
24.62 |
| 费用合计(万元) |
3188.51 |
1568.88 |
3766.26 |
2068.08 |
3432.54 |
| 利润总额(万元) |
19994.67 |
12366.21 |
14600.78 |
9772.50 |
24114.46 |
| 净利润(万元) |
19994.67 |
12366.21 |
14600.78 |
9772.50 |
24114.46 |
