我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1595.30 |
409.69 |
26.27 |
27.65 |
10.03 |
| 本期利润(万元) |
1995.05 |
691.49 |
43.91 |
40.06 |
20.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6065.99 |
0.00 |
202.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
198717.39 |
62529.97 |
16497.46 |
2543.23 |
2499.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.99 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.23 |
0.00 |
8.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1181.42 |
7.86 |
101.92 |
164.88 |
42.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
535929.20 |
6355.00 |
4968.65 |
24813.75 |
2698.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535929.20 |
6355.00 |
4968.65 |
24813.75 |
2698.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.59 |
1.35 |
1.26 |
1.47 |
0.80 |
| 应付托管费(万元) |
24.20 |
0.45 |
0.42 |
0.49 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
576063.73 |
6396.31 |
5242.59 |
29593.54 |
3062.80 |
| 负债合计(万元) |
131445.56 |
1033.21 |
157.26 |
21.44 |
60.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
444618.17 |
5363.10 |
5085.33 |
29572.10 |
3002.19 |
| 未分配利润(万元) |
41555.84 |
405.65 |
313.14 |
1627.22 |
145.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.04 |
0.53 |
7.24 |
3.61 |
196.18 |
| 投资收益(万元) |
2606.98 |
90.89 |
128.17 |
58.58 |
-24.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1585.99 |
29.41 |
-44.80 |
-10.12 |
4.93 |
| 其它收入(万元) |
7.06 |
0.03 |
0.80 |
0.56 |
0.12 |
| 收入合计(万元) |
4222.07 |
120.86 |
91.42 |
52.64 |
176.68 |
| 管理人报酬(万元) |
187.75 |
8.72 |
14.20 |
6.09 |
13.57 |
| 托管费(万元) |
62.58 |
2.91 |
4.73 |
2.03 |
4.52 |
| 其它费用(万元) |
25.34 |
8.17 |
6.97 |
4.09 |
6.81 |
| 费用合计(万元) |
811.54 |
32.36 |
36.48 |
16.53 |
37.72 |
| 利润总额(万元) |
3410.53 |
88.50 |
54.93 |
36.11 |
138.96 |
| 净利润(万元) |
3410.53 |
88.50 |
54.93 |
36.11 |
138.96 |
