资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 486852.94 99.71%
银行存款和结算备付金 540.76 0.11%
其他资产 852.90 0.17%
资产总值:488246.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 220.00 22202.18 5.62%
25农发21 180.00 18072.31 4.58%
25国开03 180.00 17782.65 4.50%
25超长特别国债02 110.00 10471.64 2.65%
25国开06 90.00 9070.91 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 90304.94 22.87%
企业债 60605.93 15.35%
国家债券 14258.38 3.61%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%