资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104192.05 99.90%
银行存款和结算备付金 40.06 0.04%
其他资产 59.59 0.06%
资产总值:104291.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 350.00 34347.66 41.98%
25超长特别国债02 310.00 29510.98 36.07%
25国开03 170.00 16794.72 20.53%
25国开15 110.00 10747.51 13.13%
25农发21 50.00 5020.09 6.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 66664.02 81.47%
金融债券 37528.03 45.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%