我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1197.35 |
732.41 |
51.37 |
70.51 |
40.67 |
| 本期利润(万元) |
2206.19 |
1173.48 |
58.19 |
89.67 |
61.38 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.02 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15200.21 |
0.00 |
578.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
78752.27 |
117017.20 |
10270.99 |
5042.51 |
5039.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.72 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1891.21 |
207.23 |
10245.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
632267.67 |
199647.16 |
162267.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
632267.67 |
199647.16 |
162267.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.70 |
59.03 |
54.65 |
| 应付托管费(万元) |
35.23 |
19.68 |
18.22 |
| 资产总计(万元) |
651179.23 |
201640.82 |
172547.35 |
| 负债合计(万元) |
167467.92 |
2758.19 |
11348.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
483711.31 |
198882.63 |
161199.08 |
| 未分配利润(万元) |
77680.11 |
27364.43 |
19117.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
131.08 |
79.40 |
1638.69 |
| 投资收益(万元) |
11765.02 |
5249.83 |
11512.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3327.59 |
1069.48 |
-1612.24 |
| 其它收入(万元) |
10.80 |
4.05 |
111.57 |
| 收入合计(万元) |
15234.49 |
6402.75 |
11650.80 |
| 管理人报酬(万元) |
751.80 |
335.85 |
1829.61 |
| 托管费(万元) |
250.60 |
111.95 |
609.87 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
11.74 |
28.13 |
| 费用合计(万元) |
2720.06 |
1217.73 |
4270.38 |
| 利润总额(万元) |
12514.43 |
5185.02 |
7380.42 |
| 净利润(万元) |
12514.43 |
5185.02 |
7380.42 |
