我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
30.82 |
48.95 |
19.91 |
0.49 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
36.30 |
72.97 |
28.41 |
0.66 |
0.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.06 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
86.51 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4419.95 |
4810.96 |
6647.15 |
69.23 |
116.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.85 |
0.00 |
5.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
0.41 |
1.04 |
2.57 |
0.11 |
0.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
5463.58 |
325.56 |
626.01 |
193.04 |
156.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5463.58 |
325.56 |
626.01 |
193.04 |
156.59 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.25 |
0.09 |
0.20 |
0.04 |
0.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.03 |
0.07 |
0.02 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
5594.38 |
336.03 |
769.69 |
217.59 |
159.95 |
| 负债合计(万元) |
424.67 |
2.04 |
4.48 |
1.15 |
2.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
5169.71 |
333.99 |
765.21 |
216.44 |
157.91 |
| 未分配利润(万元) |
327.46 |
14.56 |
31.90 |
7.57 |
3.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.54 |
0.41 |
1.65 |
0.04 |
5.15 |
| 投资收益(万元) |
72.37 |
5.04 |
15.16 |
2.47 |
-4.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
27.48 |
0.55 |
-0.37 |
0.54 |
4.48 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.01 |
0.27 |
0.09 |
0.31 |
| 收入合计(万元) |
107.52 |
6.00 |
16.70 |
3.15 |
5.08 |
| 管理人报酬(万元) |
8.01 |
0.69 |
2.52 |
0.23 |
0.51 |
| 托管费(万元) |
2.86 |
0.24 |
0.90 |
0.08 |
0.18 |
| 其它费用(万元) |
9.49 |
2.92 |
3.44 |
1.00 |
2.11 |
| 费用合计(万元) |
25.00 |
4.36 |
9.25 |
1.52 |
3.19 |
| 利润总额(万元) |
82.52 |
1.64 |
7.45 |
1.62 |
1.89 |
| 净利润(万元) |
82.52 |
1.64 |
7.45 |
1.62 |
1.89 |
