财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
38.94 |
77.16 |
16.40 |
23.36 |
8.05 |
| 本期利润(万元) |
-0.29 |
11.65 |
-21.02 |
43.92 |
-1.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
143.09 |
0.00 |
299.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
319.24 |
2863.53 |
3773.80 |
10990.44 |
3395.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.20 |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20.07 |
448.69 |
208.66 |
0.41 |
1.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
9165.85 |
54244.90 |
5393.68 |
5463.58 |
325.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9165.85 |
54244.90 |
5393.68 |
5463.58 |
325.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.36 |
6.96 |
1.18 |
1.25 |
0.09 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.48 |
0.42 |
0.45 |
0.03 |
| 资产总计(万元) |
12220.23 |
77110.36 |
5646.62 |
5594.38 |
336.03 |
| 负债合计(万元) |
827.36 |
4226.26 |
453.01 |
424.67 |
2.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
11392.87 |
72884.11 |
5193.61 |
5169.71 |
333.99 |
| 未分配利润(万元) |
1089.62 |
6997.11 |
396.18 |
327.46 |
14.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.49 |
20.71 |
1.36 |
7.54 |
0.41 |
| 投资收益(万元) |
576.33 |
309.72 |
96.80 |
72.37 |
5.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-311.63 |
360.21 |
4.67 |
27.48 |
0.55 |
| 其它收入(万元) |
3.51 |
5.23 |
0.48 |
0.14 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
271.69 |
695.87 |
103.31 |
107.52 |
6.00 |
| 管理人报酬(万元) |
54.51 |
36.50 |
7.48 |
8.01 |
0.69 |
| 托管费(万元) |
19.47 |
13.04 |
2.67 |
2.86 |
0.24 |
| 其它费用(万元) |
9.66 |
15.24 |
6.80 |
9.49 |
2.92 |
| 费用合计(万元) |
194.05 |
88.02 |
24.11 |
25.00 |
4.36 |
| 利润总额(万元) |
77.64 |
607.84 |
79.20 |
82.52 |
1.64 |
| 净利润(万元) |
77.64 |
607.84 |
79.20 |
82.52 |
1.64 |
