我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199107.55 90.60%
银行存款和结算备付金 20662.22 9.40%
其他资产 5.56 0.00%
资产总值:219775.34万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23陕投集团MTN008 100.00 10359.69 6.02%
23进出05 100.00 10252.13 5.96%
22润置08 80.00 8123.47 4.72%
23渝富03 70.00 7214.35 4.19%
21海通恒信MTN002 60.00 6123.12 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56169.55 32.64%
金融债券 25508.15 14.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%