我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
44.99 |
79.26 |
13.30 |
39.04 |
25.79 |
| 本期利润(万元) |
55.07 |
76.21 |
18.87 |
38.90 |
27.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
327.22 |
0.00 |
295.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4347.34 |
4307.88 |
4315.16 |
4396.29 |
5776.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
8.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
30.58 |
20.42 |
49.37 |
43.12 |
28.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
6597.78 |
6963.86 |
8525.37 |
18132.19 |
10315.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6597.78 |
6963.86 |
8525.37 |
18132.19 |
10315.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
1.51 |
2.15 |
3.08 |
2.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.50 |
0.72 |
1.03 |
0.72 |
| 资产总计(万元) |
6713.51 |
7046.40 |
9182.00 |
23665.91 |
14036.61 |
| 负债合计(万元) |
1367.51 |
1180.86 |
372.32 |
3322.37 |
29.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
5346.00 |
5865.54 |
8809.68 |
20343.54 |
14007.05 |
| 未分配利润(万元) |
454.52 |
451.28 |
609.29 |
1273.91 |
700.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
1.19 |
9.25 |
7.16 |
407.36 |
| 投资收益(万元) |
186.54 |
99.90 |
338.93 |
210.47 |
49.99 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.86 |
0.76 |
-52.86 |
-28.76 |
7.45 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
1.64 |
0.79 |
0.57 |
20.86 |
| 收入合计(万元) |
187.04 |
103.49 |
296.12 |
189.43 |
485.66 |
| 管理人报酬(万元) |
21.69 |
13.20 |
31.62 |
14.78 |
48.67 |
| 托管费(万元) |
7.23 |
4.40 |
10.54 |
4.93 |
16.22 |
| 其它费用(万元) |
17.19 |
8.94 |
19.21 |
9.48 |
19.64 |
| 费用合计(万元) |
76.03 |
39.06 |
90.93 |
44.73 |
142.42 |
| 利润总额(万元) |
111.02 |
64.42 |
205.19 |
144.70 |
343.24 |
| 净利润(万元) |
111.02 |
64.42 |
205.19 |
144.70 |
343.24 |
