资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46459.73 99.65%
银行存款和结算备付金 30.23 0.06%
其他资产 134.86 0.29%
资产总值:46624.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23渤海银行01 40.00 4072.04 10.05%
23华夏银行债02 30.00 3046.61 7.52%
23浙商银行债01 30.00 3036.14 7.50%
21家庐陵债 60.00 2499.01 6.17%
21蓉江建设MTN001 20.00 2067.94 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 18043.87 44.55%
金融债券 13206.91 32.61%
国家债券 37.64 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%