财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
375.31 |
662.05 |
690.77 |
-4255.81 |
-774.96 |
| 本期利润(万元) |
844.83 |
985.27 |
891.59 |
-2875.78 |
-178.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.15 |
0.11 |
-0.15 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.81 |
0.00 |
-16.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1080.22 |
0.00 |
-2994.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6090.69 |
5168.03 |
6088.18 |
9359.88 |
11922.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.05 |
1.02 |
0.95 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.16 |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.91 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.14 |
13.42 |
13.31 |
1018.98 |
22.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
10768.03 |
14054.19 |
33913.85 |
71692.91 |
88809.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1240.84 |
1374.69 |
4336.46 |
9645.08 |
11445.70 |
| 其中：债券投资(万元) |
9527.19 |
12679.50 |
29577.38 |
62047.83 |
77363.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.89 |
7.81 |
15.30 |
43.13 |
43.20 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
2.23 |
4.37 |
12.32 |
12.34 |
| 资产总计(万元) |
11053.49 |
14481.17 |
34616.26 |
73361.02 |
89655.59 |
| 负债合计(万元) |
1834.55 |
1836.56 |
4422.01 |
10433.62 |
12428.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
9218.93 |
12644.61 |
30194.25 |
62927.40 |
77226.61 |
| 未分配利润(万元) |
421.74 |
-730.15 |
-3608.73 |
-1283.35 |
5283.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.58 |
5.99 |
4.24 |
10.12 |
4.29 |
| 投资收益(万元) |
1025.06 |
-6739.71 |
-6267.85 |
-4561.32 |
-1194.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.50 |
2081.46 |
1330.63 |
187.80 |
4170.46 |
| 其它收入(万元) |
5.60 |
13.56 |
10.75 |
21.69 |
18.62 |
| 收入合计(万元) |
1200.75 |
-4638.69 |
-4922.23 |
-4341.71 |
2998.48 |
| 管理人报酬(万元) |
40.71 |
195.25 |
134.84 |
442.53 |
153.24 |
| 托管费(万元) |
11.63 |
55.78 |
38.53 |
126.44 |
43.78 |
| 其它费用(万元) |
8.82 |
19.46 |
10.02 |
22.40 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
86.94 |
404.78 |
281.52 |
1008.90 |
374.62 |
| 利润总额(万元) |
1113.81 |
-5043.47 |
-5203.75 |
-5350.61 |
2623.87 |
| 净利润(万元) |
1113.81 |
-5043.47 |
-5203.75 |
-5350.61 |
2623.87 |
