资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1550.02 12.74%
债券 10320.38 84.83%
银行存款和结算备付金 247.95 2.04%
其他资产 47.15 0.39%
资产总值:12165.50万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
广核转债 4.77 646.29 6.55%
25国债08 5.20 523.30 5.30%
青农转债 3.30 364.46 3.69%
信服转债 2.10 329.27 3.34%
科利转债 1.90 292.03 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9797.08 99.26%
国家债券 523.30 5.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 2.50 139.38 1.41%
卓易信息 688258 1.50 109.92 1.11%
新时达 002527 5.00 102.40 1.04%
中际旭创 300308 0.25 100.92 1.02%
北方华创 002371 0.20 90.47 0.92%
安培龙 301413 0.50 82.98 0.84%
恒立液压 601100 0.80 76.62 0.78%
海光信息 688041 0.29 74.52 0.76%
美湖股份 603319 1.60 71.23 0.72%
中兵红箭 000519 3.70 67.86 0.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.09%
批发和零售业 0.00 0.18%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎捷数智 300378 3.00 109.80 1.19%
卓易信息 688258 2.00 96.86 1.05%
豆神教育 300010 10.00 82.90 0.90%
北方华创 002371 0.17 75.18 0.82%
天秦装备 300922 2.50 69.85 0.76%
菲利华 300395 1.20 61.32 0.67%
内蒙一机 600967 3.00 58.05 0.63%
航发科技 600391 2.00 58.40 0.63%
恒立液压 601100 0.80 57.60 0.62%
恺英网络 002517 2.50 48.27 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.22%