我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
357.48 |
1018.02 |
508.37 |
2284.28 |
675.09 |
| 本期利润(万元) |
503.14 |
2086.69 |
1366.89 |
1021.33 |
828.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2754.58 |
0.00 |
2032.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52284.32 |
54830.19 |
55564.55 |
60197.85 |
85199.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.03 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
5.49 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
137.05 |
39.05 |
97.15 |
1099.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
56600.96 |
63747.82 |
67214.04 |
37966.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56600.96 |
63747.82 |
67214.04 |
37966.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.83 |
28.36 |
30.61 |
14.98 |
| 应付托管费(万元) |
4.57 |
5.67 |
6.12 |
3.00 |
| 资产总计(万元) |
56934.40 |
63929.05 |
75717.73 |
46888.53 |
| 负债合计(万元) |
2104.21 |
3731.21 |
291.34 |
1015.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
54830.19 |
60197.85 |
75426.39 |
45873.00 |
| 未分配利润(万元) |
3764.35 |
2032.45 |
2898.14 |
1651.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
193.94 |
119.62 |
443.46 |
| 投资收益(万元) |
1254.22 |
2560.27 |
1109.98 |
79.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1068.67 |
-1262.94 |
361.09 |
200.14 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2325.07 |
1491.27 |
1590.69 |
722.85 |
| 管理人报酬(万元) |
140.69 |
361.05 |
158.97 |
48.61 |
| 托管费(万元) |
28.14 |
72.21 |
31.79 |
9.72 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.04 |
9.38 |
18.24 |
| 费用合计(万元) |
238.39 |
469.94 |
206.16 |
86.01 |
| 利润总额(万元) |
2086.69 |
1021.33 |
1384.52 |
636.85 |
| 净利润(万元) |
2086.69 |
1021.33 |
1384.52 |
636.85 |
