我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
5.37 |
99.85 |
76.66 |
本期利润(万元) |
5.02 |
100.38 |
74.66 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
24.50 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1204.62 |
1518.20 |
4309.81 |
期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
54.84 |
交易性金融资产(万元) |
3556.07 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
3556.07 |
应付管理人报酬(万元) |
0.60 |
应付托管费(万元) |
0.15 |
资产总计(万元) |
3613.69 |
负债合计(万元) |
15.35 |
所有者权益合计(万元) |
3598.35 |
未分配利润(万元) |
55.61 |
科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
27.88 |
投资收益(万元) |
225.82 |
公允价值变动收益(万元) |
4.39 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
258.09 |
管理人报酬(万元) |
13.56 |
托管费(万元) |
3.39 |
其它费用(万元) |
11.75 |
费用合计(万元) |
38.45 |
利润总额(万元) |
219.64 |
净利润(万元) |
219.64 |