我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 819684.06 99.33%
银行存款和结算备付金 829.82 0.10%
其他资产 4686.35 0.57%
资产总值:825200.23万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开清发01 130.00 13235.41 1.38%
23国开06 120.00 12085.93 1.26%
21国开02 110.00 11264.19 1.18%
22国开16 110.00 11164.17 1.17%
22农发11 110.00 11194.78 1.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 142857.67 14.92%
金融债券 71213.43 7.44%
国家债券 6791.69 0.71%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%