我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3548.88 |
5615.67 |
2189.66 |
4360.48 |
1546.52 |
| 本期利润(万元) |
3715.46 |
7698.89 |
3703.79 |
2654.29 |
1687.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22184.58 |
0.00 |
8626.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490698.14 |
402109.89 |
368106.03 |
219211.70 |
220548.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2164.12 |
363.22 |
110.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
1293623.00 |
316837.65 |
158827.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1260518.75 |
297504.40 |
151227.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
351.28 |
78.85 |
35.84 |
| 应付托管费(万元) |
58.55 |
13.14 |
5.97 |
| 资产总计(万元) |
1387787.41 |
320761.61 |
166594.96 |
| 负债合计(万元) |
6342.81 |
4183.07 |
829.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1381444.60 |
316578.54 |
165765.82 |
| 未分配利润(万元) |
91652.40 |
13410.68 |
5685.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1250.82 |
393.47 |
286.51 |
| 投资收益(万元) |
17521.50 |
7753.80 |
2374.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5109.19 |
-1975.56 |
707.36 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
23881.52 |
6171.71 |
3368.65 |
| 管理人报酬(万元) |
1419.86 |
576.52 |
163.04 |
| 托管费(万元) |
236.64 |
96.09 |
27.17 |
| 其它费用(万元) |
15.72 |
13.33 |
4.82 |
| 费用合计(万元) |
2063.46 |
1004.82 |
273.23 |
| 利润总额(万元) |
21818.07 |
5166.89 |
3095.42 |
| 净利润(万元) |
21818.07 |
5166.89 |
3095.42 |
