我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10902.10 95.27%
银行存款和结算备付金 536.88 4.69%
其他资产 4.57 0.04%
资产总值:11443.55万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18建材12 10.00 1040.04 9.45%
20苏新01 10.00 1035.71 9.41%
21济南高新MTN001 10.00 1034.65 9.40%
23新郑投资SCP002 10.00 1024.32 9.30%
19住总03 10.00 1017.22 9.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3838.08 34.86%
国家债券 1336.71 12.14%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%