财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
10.49 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
11.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
1.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.66 |
2.68 |
2.65 |
2.75 |
2.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
3.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
43.89 |
75.53 |
102.71 |
9.66 |
17.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
17677.17 |
17449.13 |
17593.83 |
416.98 |
432.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
17677.17 |
17449.13 |
17593.83 |
416.98 |
407.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.09 |
5.16 |
6.08 |
0.39 |
0.12 |
| 应付托管费(万元) |
1.70 |
1.72 |
2.03 |
0.13 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
20677.72 |
20425.48 |
19998.76 |
500.87 |
496.66 |
| 负债合计(万元) |
34.49 |
22.66 |
11.84 |
3.68 |
2.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
20643.23 |
20402.82 |
19986.92 |
497.19 |
494.63 |
| 未分配利润(万元) |
598.54 |
357.93 |
-58.02 |
-5.89 |
-5.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.98 |
34.50 |
15.70 |
3.47 |
0.30 |
| 投资收益(万元) |
351.77 |
403.62 |
27.96 |
-0.95 |
0.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-79.16 |
36.01 |
-35.36 |
-2.04 |
-6.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
290.60 |
474.14 |
8.30 |
0.49 |
-5.71 |
| 管理人报酬(万元) |
30.47 |
37.27 |
6.97 |
2.04 |
0.75 |
| 托管费(万元) |
10.16 |
12.42 |
2.32 |
0.68 |
0.25 |
| 其它费用(万元) |
8.56 |
12.48 |
3.90 |
5.94 |
2.81 |
| 费用合计(万元) |
49.98 |
63.18 |
13.29 |
8.74 |
3.83 |
| 利润总额(万元) |
240.62 |
410.95 |
-4.99 |
-8.26 |
-9.54 |
| 净利润(万元) |
240.62 |
410.95 |
-4.99 |
-8.26 |
-9.54 |
