我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.78 |
-6.22 |
-4.45 |
-3.43 |
0.11 |
| 本期利润(万元) |
2.45 |
-8.26 |
-0.54 |
-9.54 |
-3.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.19 |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-17.69 |
0.00 |
-13.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
498.94 |
496.96 |
495.92 |
494.61 |
501.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.93 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.17 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9.66 |
17.99 |
39.78 |
0.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
416.98 |
432.37 |
471.88 |
15194.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
25.18 |
28.39 |
736.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
416.98 |
407.19 |
443.50 |
14458.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.39 |
0.12 |
0.13 |
3.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
1.29 |
| 资产总计(万元) |
500.87 |
496.66 |
514.37 |
15752.79 |
| 负债合计(万元) |
3.68 |
2.03 |
9.98 |
11.45 |
| 所有者权益合计(万元) |
497.19 |
494.63 |
504.40 |
15741.34 |
| 未分配利润(万元) |
-5.89 |
-5.67 |
3.87 |
239.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.47 |
0.30 |
48.02 |
45.66 |
| 投资收益(万元) |
-0.95 |
0.09 |
148.13 |
123.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2.04 |
-6.11 |
1.08 |
106.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
0.49 |
-5.71 |
197.23 |
276.32 |
| 管理人报酬(万元) |
2.04 |
0.75 |
30.01 |
22.84 |
| 托管费(万元) |
0.68 |
0.25 |
10.00 |
7.61 |
| 其它费用(万元) |
5.94 |
2.81 |
12.20 |
5.62 |
| 费用合计(万元) |
8.74 |
3.83 |
52.76 |
36.46 |
| 利润总额(万元) |
-8.26 |
-9.54 |
144.46 |
239.86 |
| 净利润(万元) |
-8.26 |
-9.54 |
144.46 |
239.86 |
