资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 186616.73 99.93%
银行存款和结算备付金 129.33 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:186746.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 250.00 25653.60 15.76%
24国开08 250.00 25149.93 15.45%
25国开08 200.00 19866.82 12.20%
20进出10 110.00 11842.50 7.27%
23农发03 100.00 10438.47 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 186616.73 114.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%