我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.59 |
12.08 |
1.69 |
166.72 |
9.63 |
| 本期利润(万元) |
32.71 |
11.68 |
1.04 |
10.82 |
7.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
116.72 |
0.00 |
13.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2257.35 |
2239.25 |
273.75 |
305.37 |
399.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.01 |
0.00 |
19.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 银行存款(万元) |
191.13 |
46.12 |
163.18 |
496.53 |
70.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
6765.15 |
15153.27 |
112668.95 |
152433.78 |
128793.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
6765.15 |
15153.27 |
112668.95 |
152433.78 |
128793.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.38 |
14.24 |
54.18 |
63.03 |
43.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
4.07 |
15.48 |
18.01 |
12.56 |
| 资产总计(万元) |
8269.18 |
16405.60 |
114939.22 |
161921.67 |
134746.93 |
| 负债合计(万元) |
1687.40 |
617.91 |
20157.01 |
55413.44 |
58165.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
6581.78 |
15787.69 |
94782.20 |
106508.22 |
76581.73 |
| 未分配利润(万元) |
395.18 |
868.16 |
5816.72 |
12176.25 |
5539.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
| 利息收入(万元) |
297.57 |
5073.68 |
3506.69 |
7636.06 |
3552.76 |
| 投资收益(万元) |
24.80 |
456.45 |
-367.09 |
1322.67 |
-80.49 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-117.99 |
-2702.82 |
-1385.64 |
1197.09 |
939.66 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
15.20 |
8.48 |
6.24 |
1.40 |
| 收入合计(万元) |
204.41 |
2842.50 |
1762.45 |
10162.07 |
4413.34 |
| 管理人报酬(万元) |
41.27 |
573.75 |
365.95 |
614.10 |
254.54 |
| 托管费(万元) |
11.79 |
163.93 |
104.56 |
175.46 |
72.73 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
40.53 |
17.89 |
37.58 |
17.69 |
| 费用合计(万元) |
115.57 |
1483.19 |
985.00 |
2316.05 |
1131.60 |
| 利润总额(万元) |
88.84 |
1359.31 |
777.45 |
7846.02 |
3281.74 |
| 净利润(万元) |
88.84 |
1359.31 |
777.45 |
7846.02 |
3281.74 |
