我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1566582.36 99.03%
银行存款和结算备付金 8014.23 0.51%
其他资产 7318.62 0.46%
资产总值:1581915.21万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 610.00 63995.20 4.92%
21中国银行永续债01 560.00 59800.12 4.60%
20招商银行永续债01 560.00 58662.94 4.51%
23农发06 520.00 52991.30 4.08%
22进出口行二级资本债01 370.00 38675.86 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 994395.35 76.52%
可转债 228524.82 17.59%
企业债 183303.29 14.11%
国家债券 421.63 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 416.84 10562.67 0.51%
广汽集团 601238 69.21 777.19 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.06 0.51%
制造业 0.08 0.04%
  • 2021-09-30
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 219.63 3659.04 0.19%
林洋能源 601222 88.86 1101.89 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 0.24%