富国中证红利指数增强(100032)_财务情况

富国中证红利指数增强100032FULLGOAL TIANDING CHINA SECURITIES DIVIDEND INDEX STRENGTHEN FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31	2013-09-30
本期已实现收益(万元)	1225.38	-2029.11	-1757.04	1302.99	-2998.99
本期利润(万元)	7909.22	-1218.52	-1845.10	-7215.23	5670.31
加权平均份额本期利润(元)	0.17	-0.02	-0.04	-0.10	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.51	0.00	-9.38	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-2971.10	0.00	-1316.67	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.06	0.00	-0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	49876.16	47077.19	47690.98	59664.56	63304.38
期末基金份额净值(元)	1.14	0.96	0.95	0.98	1.01
本期净值增长率(%)	0.00	-1.83	0.00	-6.92	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	33.56	0.00	36.05	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
银行存款(万元)	4491.39	5776.85	7132.71	5814.90	8290.27
交易性金融资产(万元)	42616.87	54060.47	66615.96	90291.59	79160.02
其中：股票投资(万元)	42616.87	54060.47	66615.96	90291.59	79160.02
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	45.74	62.42	79.21	88.38	86.52
应付托管费(万元)	7.62	10.40	13.20	14.73	14.42
资产总计(万元)	47227.94	59916.27	74392.43	100416.65	87763.99
负债合计(万元)	150.75	251.71	483.38	526.30	386.71
所有者权益合计(万元)	47077.19	59664.56	73909.05	99890.35	87377.27
未分配利润(万元)	3705.91	5667.60	2805.76	15811.73	8979.59

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31	2012-06-30
利息收入(万元)	18.58	57.11	33.65	66.99	35.91
投资收益(万元)	-1512.95	2860.92	5830.71	-3479.15	-565.84
公允价值变动收益(万元)	810.58	-8518.22	-16074.08	15671.67	5914.61
其它收入(万元)	15.46	79.19	45.98	54.64	42.00
收入合计(万元)	-668.34	-5520.99	-10163.74	12314.15	5426.67
管理人报酬(万元)	289.28	927.00	545.16	1080.43	574.22
托管费(万元)	48.21	154.50	90.86	180.07	95.70
其它费用(万元)	28.88	58.13	28.91	59.12	29.96
费用合计(万元)	550.19	1694.23	987.17	1942.91	1095.34
利润总额(万元)	-1218.52	-7215.23	-11150.91	10371.25	4331.33
净利润(万元)	-1218.52	-7215.23	-11150.91	10371.25	4331.33

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