我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7804.49 |
10876.62 |
1407.69 |
6099.71 |
6070.25 |
| 本期利润(万元) |
-3411.33 |
17606.49 |
2750.36 |
6794.80 |
9886.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.35 |
0.06 |
0.14 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
23.08 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
61144.33 |
0.00 |
17191.24 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
308351.90 |
154099.05 |
90929.54 |
53839.31 |
69007.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.66 |
1.53 |
1.47 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.42 |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.80 |
0.00 |
46.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11780.32 |
184.05 |
18.90 |
942.44 |
57.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
146089.76 |
52824.14 |
34268.36 |
30119.97 |
48987.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
13590.98 |
2299.29 |
1217.29 |
3142.38 |
7904.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
132498.78 |
50524.85 |
33051.08 |
26977.59 |
41083.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.21 |
33.61 |
20.79 |
16.62 |
23.07 |
| 应付托管费(万元) |
17.20 |
9.60 |
5.94 |
4.75 |
6.59 |
| 资产总计(万元) |
163773.30 |
55556.51 |
36682.48 |
33429.89 |
49512.22 |
| 负债合计(万元) |
9674.25 |
1717.19 |
1322.58 |
5334.60 |
9906.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
154099.05 |
53839.31 |
35359.90 |
28095.29 |
39605.57 |
| 未分配利润(万元) |
61144.33 |
17191.24 |
8602.96 |
7526.20 |
14435.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
| 利息收入(万元) |
565.70 |
275.37 |
370.02 |
230.37 |
396.47 |
| 投资收益(万元) |
11118.80 |
6197.71 |
-4898.68 |
-3221.42 |
1346.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6729.87 |
695.09 |
-2633.06 |
-2879.53 |
2352.87 |
| 其它收入(万元) |
77.11 |
31.83 |
13.63 |
9.91 |
9.48 |
| 收入合计(万元) |
18491.47 |
7200.01 |
-7148.09 |
-5860.67 |
4105.37 |
| 管理人报酬(万元) |
538.21 |
240.12 |
283.18 |
155.66 |
244.72 |
| 托管费(万元) |
153.77 |
68.61 |
80.91 |
44.48 |
69.92 |
| 其它费用(万元) |
22.54 |
11.26 |
27.55 |
13.68 |
27.46 |
| 费用合计(万元) |
884.98 |
405.21 |
652.80 |
429.87 |
724.77 |
| 利润总额(万元) |
17606.49 |
6794.80 |
-7800.89 |
-6290.54 |
3380.60 |
| 净利润(万元) |
17606.49 |
6794.80 |
-7800.89 |
-6290.54 |
3380.60 |
