| 基金简称： | 富国恒利分级债券 | 基金全称： | 富国恒利分级债券型证券投资基金 |
| 基金代码： | 000382 | 成立日期： | 2013-12-09 |
| 募集份额： | 4.2166亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 1.36亿元 (截止 2015-09-30) |
| 基金经理： | 王颀亮 | 交易状态： | |
| 申购费率： | - | 赎回费率： | - |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 富国基金管理有限公司 | 基金托管人： | 招商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.70% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，恒利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；恒利B份额表现出较高风险、收益相对较高的特征。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 富国基金管理有限公司 | 电话： | 400-888-0688;86-95105686:86-20361818 |
| 成立时间： | 1999-04-13 | 公司网址： | www.fullgoal.com.cn |
| 注册地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信山东 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19703.45 | 45.26 | 283830.00 | 47.40 |
| 中信建投 | 1 | 0.93 | 100.00 | 1017.54 | 100.00 | 10374.54 | 23.83 | 246980.00 | 41.24 |
| 中信证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850.00 | 1.95 | 14400.00 | 2.40 |
| 中投证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2404.93 | 5.52 | 21300.00 | 3.56 |
| 中金公司 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 929.79 | 2.14 | 15000.00 | 2.50 |
| 中银国际 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华信证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556.41 | 1.28 | 15370.00 | 2.57 |
| 国泰君安 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国金证券 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2160.16 | 4.96 | 1940.00 | 0.32 |
| 申万宏源 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6555.67 | 15.06 | 0.00 | 0.00 |
| 长城证券 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
截止日期：2015-06-30