富国收益增强债券A(000810)_财务情况

富国收益增强债券A000810FULLGOAL PROCEEDS TO STRENGTHEN THE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1032.26	66.82	79.82	-3870.88	-344.41
本期利润(万元)	1168.63	404.98	-22.01	-1892.36	6321.85
加权平均份额本期利润(元)	0.05	0.02	-0.00	-0.03	0.11
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.39	0.00	-2.68	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1676.23	0.00	1343.63	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	33137.69	31509.23	30811.87	26263.92	74753.31
期末基金份额净值(元)	1.38	1.33	1.31	1.31	1.35
本期净值增长率(%)	0.00	1.38	0.00	0.31	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	54.04	0.00	51.96	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	212.27	489.87	3170.13	92.41	2198.57
交易性金融资产(万元)	46929.63	32688.28	79442.47	180630.18	325767.06
其中：股票投资(万元)	6590.20	5746.48	8485.80	30842.49	60359.19
其中：债券投资(万元)	40339.43	26941.81	70956.66	149787.69	265407.87
应付管理人报酬(万元)	22.65	17.50	44.80	100.21	169.42
应付托管费(万元)	6.47	5.00	12.80	28.63	48.41
资产总计(万元)	48042.16	38307.08	86229.17	186507.55	337330.37
负债合计(万元)	8182.81	9098.29	8746.47	31258.81	30905.55
所有者权益合计(万元)	39859.35	29208.79	77482.71	155248.74	306424.82
未分配利润(万元)	9687.53	6781.96	14727.83	35984.44	87273.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.45	44.30	26.66	100.60	52.04
投资收益(万元)	288.25	-3205.99	-8362.38	-18114.38	-1910.77
公允价值变动收益(万元)	430.59	2024.05	1740.63	4448.42	5775.83
其它收入(万元)	0.68	13.42	8.09	43.24	31.15
收入合计(万元)	722.97	-1124.23	-6587.01	-13522.12	3948.25
管理人报酬(万元)	124.26	532.37	331.78	1871.21	1051.84
托管费(万元)	35.50	152.11	94.79	534.63	300.53
其它费用(万元)	10.02	21.14	10.57	21.52	10.73
费用合计(万元)	188.41	989.71	643.75	3436.60	1903.19
利润总额(万元)	534.57	-2113.94	-7230.75	-16958.72	2045.06
净利润(万元)	534.57	-2113.94	-7230.75	-16958.72	2045.06

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