我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
158.41 |
174.72 |
-8.60 |
1344.18 |
580.29 |
| 本期利润(万元) |
276.82 |
578.64 |
86.79 |
974.67 |
-30.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
687.68 |
0.00 |
183.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12253.22 |
12905.33 |
13956.62 |
7852.60 |
40063.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.02 |
1.02 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.71 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.20 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2091.91 |
4.34 |
8702.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
29193.37 |
30043.05 |
132756.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29193.37 |
30043.05 |
129855.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.73 |
25.55 |
40.25 |
| 应付托管费(万元) |
2.92 |
7.66 |
12.07 |
| 资产总计(万元) |
32277.29 |
32754.82 |
147372.86 |
| 负债合计(万元) |
12460.25 |
18554.20 |
67259.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
19817.05 |
14200.62 |
80112.97 |
| 未分配利润(万元) |
1106.02 |
301.25 |
2924.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1060.59 |
6072.32 |
3289.24 |
| 投资收益(万元) |
-387.44 |
-375.27 |
927.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
608.45 |
-579.01 |
491.52 |
| 其它收入(万元) |
15.43 |
36.86 |
18.58 |
| 收入合计(万元) |
1297.03 |
5154.90 |
4726.65 |
| 管理人报酬(万元) |
61.30 |
469.13 |
251.26 |
| 托管费(万元) |
18.39 |
140.74 |
75.38 |
| 其它费用(万元) |
17.11 |
40.76 |
20.45 |
| 费用合计(万元) |
440.49 |
3001.67 |
1644.11 |
| 利润总额(万元) |
856.54 |
2153.24 |
3082.54 |
| 净利润(万元) |
856.54 |
2153.24 |
3082.54 |
