财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6721.26 |
6092.85 |
2731.30 |
-24388.33 |
-2889.26 |
| 本期利润(万元) |
5503.61 |
3423.33 |
1115.71 |
16857.78 |
11746.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.12 |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39059.94 |
0.00 |
40486.70 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
270095.43 |
275540.14 |
303265.26 |
328832.58 |
422093.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.31 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
92.01 |
0.00 |
89.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2049.85 |
320.47 |
618.75 |
283.31 |
1584.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
415122.41 |
481381.49 |
731216.52 |
1687823.39 |
1794627.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
35631.38 |
59254.91 |
80836.49 |
219547.37 |
236465.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
379491.02 |
422126.58 |
650380.03 |
1468276.02 |
1558161.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
164.53 |
192.36 |
277.52 |
620.79 |
766.68 |
| 应付托管费(万元) |
65.81 |
76.94 |
111.01 |
248.32 |
306.67 |
| 资产总计(万元) |
424064.63 |
500684.95 |
738034.98 |
1733358.92 |
1812702.37 |
| 负债合计(万元) |
27368.88 |
6807.76 |
75575.18 |
346671.51 |
9368.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
396695.76 |
493877.19 |
662459.80 |
1386687.40 |
1803334.31 |
| 未分配利润(万元) |
90803.50 |
108739.47 |
122364.22 |
256045.36 |
341906.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.39 |
182.22 |
125.91 |
1033.53 |
757.33 |
| 投资收益(万元) |
10531.59 |
-20171.90 |
-30399.21 |
54104.13 |
35710.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3862.03 |
48079.74 |
34536.26 |
-25241.40 |
-1320.77 |
| 其它收入(万元) |
22.77 |
172.81 |
130.35 |
320.67 |
168.87 |
| 收入合计(万元) |
6750.71 |
28262.86 |
4393.31 |
30216.93 |
35316.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1096.48 |
3721.52 |
2385.31 |
8922.46 |
4615.03 |
| 托管费(万元) |
438.59 |
1488.61 |
954.13 |
3568.98 |
1846.01 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
24.94 |
12.47 |
27.66 |
14.29 |
| 费用合计(万元) |
1991.22 |
7915.00 |
5431.23 |
15201.66 |
7711.96 |
| 利润总额(万元) |
4759.49 |
20347.86 |
-1037.92 |
15015.27 |
27604.38 |
| 净利润(万元) |
4759.49 |
20347.86 |
-1037.92 |
15015.27 |
27604.38 |
