我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
167.58 |
289.74 |
140.18 |
496.92 |
221.56 |
| 本期利润(万元) |
355.98 |
296.70 |
184.98 |
855.09 |
294.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
749.93 |
0.00 |
380.09 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25271.47 |
21672.57 |
18737.18 |
18382.11 |
21555.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
3.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.28 |
0.00 |
38.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
444.84 |
129.13 |
52.28 |
1670.11 |
873.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
23237.47 |
20268.17 |
23803.19 |
51320.86 |
40936.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
1070.45 |
1512.45 |
796.60 |
931.01 |
4100.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
22167.02 |
18755.72 |
23006.59 |
50389.85 |
36836.19 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.83 |
9.04 |
12.29 |
24.90 |
16.45 |
| 应付托管费(万元) |
3.93 |
3.62 |
4.92 |
9.96 |
6.58 |
| 资产总计(万元) |
24285.09 |
22216.04 |
26210.25 |
61174.46 |
42996.70 |
| 负债合计(万元) |
436.90 |
856.69 |
149.02 |
1630.11 |
1555.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
23848.19 |
21359.35 |
26061.23 |
59544.35 |
41441.47 |
| 未分配利润(万元) |
1268.20 |
795.98 |
477.81 |
3165.57 |
2155.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
467.09 |
1718.76 |
1175.27 |
1649.67 |
593.00 |
| 投资收益(万元) |
-42.45 |
-818.11 |
-851.45 |
209.33 |
348.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14.53 |
409.28 |
396.49 |
-831.74 |
-67.84 |
| 其它收入(万元) |
1.84 |
8.39 |
5.93 |
2.34 |
0.96 |
| 收入合计(万元) |
441.01 |
1318.33 |
726.25 |
1029.60 |
874.98 |
| 管理人报酬(万元) |
55.61 |
175.69 |
116.88 |
200.85 |
74.97 |
| 托管费(万元) |
22.24 |
70.28 |
46.75 |
79.69 |
29.33 |
| 其它费用(万元) |
9.48 |
22.44 |
11.30 |
28.28 |
14.16 |
| 费用合计(万元) |
108.90 |
362.96 |
243.37 |
602.04 |
206.97 |
| 利润总额(万元) |
332.11 |
955.36 |
482.87 |
427.56 |
668.01 |
| 净利润(万元) |
332.11 |
955.36 |
482.87 |
427.56 |
668.01 |
