我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
340.68 |
537.47 |
239.05 |
797.33 |
89.66 |
| 本期利润(万元) |
268.75 |
618.84 |
367.58 |
1627.02 |
479.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1180.77 |
0.00 |
643.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22922.59 |
22653.83 |
22402.58 |
22035.00 |
22675.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.78 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
45.32 |
0.00 |
41.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.66 |
302.20 |
146.07 |
10.41 |
2455.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
32693.47 |
32669.34 |
35146.81 |
25828.10 |
70341.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
32693.47 |
32669.34 |
35146.81 |
25828.10 |
69941.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付托管费(万元) |
3.71 |
3.73 |
3.64 |
3.66 |
9.70 |
| 资产总计(万元) |
33557.87 |
34227.88 |
36193.45 |
27000.49 |
76681.67 |
| 负债合计(万元) |
10904.04 |
12192.88 |
13997.91 |
5429.25 |
17330.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
22653.83 |
22035.00 |
22195.55 |
21571.24 |
59350.84 |
| 未分配利润(万元) |
1503.70 |
884.86 |
1045.41 |
421.10 |
1456.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
678.75 |
1616.06 |
780.59 |
3005.84 |
1512.52 |
| 投资收益(万元) |
13.86 |
-365.82 |
-8.40 |
-285.73 |
-208.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
81.37 |
829.69 |
197.31 |
-476.44 |
-82.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
773.98 |
2079.93 |
969.50 |
2243.68 |
1221.56 |
| 管理人报酬(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
355.38 |
0.00 |
| 托管费(万元) |
22.21 |
44.32 |
21.71 |
103.07 |
58.99 |
| 其它费用(万元) |
12.06 |
20.42 |
9.98 |
31.21 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
155.14 |
452.91 |
239.44 |
866.87 |
244.93 |
| 利润总额(万元) |
618.84 |
1627.02 |
730.06 |
1376.81 |
976.63 |
| 净利润(万元) |
618.84 |
1627.02 |
730.06 |
1376.81 |
976.63 |
