资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1385373.66 99.64%
银行存款和结算备付金 2230.30 0.16%
其他资产 2714.97 0.20%
资产总值:1390318.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开19 1327.70 137382.32 10.95%
21中国银行二级03 660.00 69403.65 5.53%
21建设银行二级03 460.00 48388.45 3.86%
25农业银行CD262 450.00 44545.45 3.55%
25中国银行CD065 450.00 44278.30 3.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 873144.95 69.58%
企业债 62721.71 5.00%
国家债券 3225.09 0.26%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%