我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
417.02 |
857.88 |
408.37 |
1157.07 |
431.34 |
| 本期利润(万元) |
608.96 |
1059.53 |
686.37 |
830.69 |
323.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
2.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
147.76 |
0.00 |
308.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38959.99 |
35665.61 |
46486.56 |
42425.08 |
42464.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.71 |
0.00 |
25.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
70.62 |
27.21 |
20.40 |
602.31 |
813.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
46496.35 |
55596.81 |
45776.87 |
11818.30 |
33669.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
46496.35 |
55596.81 |
45776.87 |
11818.30 |
33669.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.15 |
14.66 |
25.42 |
8.89 |
20.29 |
| 应付托管费(万元) |
3.04 |
3.66 |
7.26 |
2.54 |
5.80 |
| 资产总计(万元) |
47835.38 |
56876.43 |
52765.19 |
13805.51 |
35270.06 |
| 负债合计(万元) |
11772.17 |
14045.66 |
8738.39 |
806.11 |
124.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
36063.21 |
42830.76 |
44026.79 |
12999.40 |
35146.03 |
| 未分配利润(万元) |
148.64 |
310.84 |
401.33 |
-69.77 |
228.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1342.59 |
1977.84 |
565.94 |
1553.13 |
895.65 |
| 投资收益(万元) |
-201.78 |
-265.98 |
-79.52 |
48.12 |
117.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
202.43 |
-320.25 |
-18.84 |
-392.33 |
-297.40 |
| 其它收入(万元) |
12.58 |
1.88 |
1.76 |
4.26 |
3.30 |
| 收入合计(万元) |
1355.81 |
1393.49 |
469.34 |
1213.19 |
719.47 |
| 管理人报酬(万元) |
80.08 |
190.19 |
86.35 |
238.33 |
144.82 |
| 托管费(万元) |
20.02 |
51.98 |
24.67 |
68.09 |
41.38 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
25.09 |
11.07 |
28.43 |
14.20 |
| 费用合计(万元) |
287.05 |
535.42 |
170.12 |
370.09 |
211.46 |
| 利润总额(万元) |
1068.76 |
858.08 |
299.22 |
843.10 |
508.01 |
| 净利润(万元) |
1068.76 |
858.08 |
299.22 |
843.10 |
508.01 |
