我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
498.73 |
4523.14 |
706.96 |
1637.93 |
719.61 |
本期利润(万元) |
593.90 |
4778.49 |
846.31 |
2241.28 |
954.87 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.11 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1758.64 |
0.00 |
1400.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
28038.69 |
28260.87 |
47194.89 |
47038.42 |
46273.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
4.90 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
5.53 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
银行存款(万元) |
37.76 |
18034.23 |
交易性金融资产(万元) |
51982.02 |
101727.65 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
51982.02 |
101727.65 |
应付管理人报酬(万元) |
21.48 |
37.41 |
应付托管费(万元) |
6.14 |
10.69 |
资产总计(万元) |
56221.79 |
125553.96 |
负债合计(万元) |
17379.33 |
60281.93 |
所有者权益合计(万元) |
38842.46 |
65272.02 |
未分配利润(万元) |
2400.58 |
2695.68 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
利息收入(万元) |
5216.53 |
2710.19 |
投资收益(万元) |
3307.55 |
655.84 |
公允价值变动收益(万元) |
335.24 |
837.33 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
8859.33 |
4203.36 |
管理人报酬(万元) |
428.82 |
222.19 |
托管费(万元) |
122.52 |
63.48 |
其它费用(万元) |
37.18 |
18.22 |
费用合计(万元) |
2304.09 |
1123.94 |
利润总额(万元) |
6555.23 |
3079.42 |
净利润(万元) |
6555.23 |
3079.42 |