我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2859.45 |
1907.20 |
571.06 |
1172.86 |
433.72 |
| 本期利润(万元) |
3806.65 |
2763.16 |
1383.01 |
1065.62 |
626.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.91 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
793.40 |
0.00 |
44.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
188962.66 |
122916.02 |
88004.03 |
68732.29 |
59747.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.11 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
26.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
366.04 |
950.84 |
325.29 |
1280.73 |
40.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
155682.93 |
68890.62 |
80333.64 |
89994.64 |
46006.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
155682.93 |
68890.62 |
80333.64 |
89994.64 |
46006.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.76 |
33.57 |
40.89 |
45.61 |
21.08 |
| 应付托管费(万元) |
21.08 |
9.59 |
11.68 |
13.03 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
160276.90 |
86072.47 |
108190.45 |
94811.36 |
48138.72 |
| 负债合计(万元) |
31432.71 |
15124.02 |
14291.45 |
11360.78 |
7123.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
128844.19 |
70948.45 |
93899.00 |
83450.57 |
41015.61 |
| 未分配利润(万元) |
1820.88 |
49.75 |
794.50 |
276.72 |
741.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2786.84 |
4307.62 |
2074.62 |
2915.61 |
1025.08 |
| 投资收益(万元) |
43.64 |
-1450.65 |
-890.61 |
291.26 |
197.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
873.29 |
-99.13 |
33.74 |
-1797.04 |
-236.35 |
| 其它收入(万元) |
4.83 |
14.03 |
5.05 |
15.09 |
5.95 |
| 收入合计(万元) |
3708.60 |
2771.88 |
1222.80 |
1424.91 |
991.76 |
| 管理人报酬(万元) |
344.77 |
515.96 |
261.86 |
381.01 |
115.38 |
| 托管费(万元) |
98.50 |
147.42 |
74.82 |
108.86 |
32.97 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.93 |
10.43 |
20.39 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
841.06 |
1418.72 |
666.31 |
809.10 |
281.72 |
| 利润总额(万元) |
2867.54 |
1353.16 |
556.49 |
615.82 |
710.04 |
| 净利润(万元) |
2867.54 |
1353.16 |
556.49 |
615.82 |
710.04 |
