我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-107.95 |
6002.63 |
| 本期利润(万元) |
2498.72 |
4174.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4174.90 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29214.24 |
103060.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45466.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
170476.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
22661.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
146314.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
107.48 |
| 应付托管费(万元) |
30.71 |
| 资产总计(万元) |
224900.71 |
| 负债合计(万元) |
43977.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
180922.85 |
| 未分配利润(万元) |
7276.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1595.76 |
| 投资收益(万元) |
9868.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3208.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8255.08 |
| 管理人报酬(万元) |
217.84 |
| 托管费(万元) |
62.24 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
| 费用合计(万元) |
978.39 |
| 利润总额(万元) |
7276.69 |
| 净利润(万元) |
7276.69 |
