我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
本期已实现收益(万元) |
-107.95 |
6002.63 |
本期利润(万元) |
2498.72 |
4174.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.04 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4174.90 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
期末基金资产净值(万元) |
29214.24 |
103060.05 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.04 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.20 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
银行存款(万元) |
45466.88 |
交易性金融资产(万元) |
170476.09 |
其中:股票投资(万元) |
22661.91 |
其中:债券投资(万元) |
146314.18 |
应付管理人报酬(万元) |
107.48 |
应付托管费(万元) |
30.71 |
资产总计(万元) |
224900.71 |
负债合计(万元) |
43977.86 |
所有者权益合计(万元) |
180922.85 |
未分配利润(万元) |
7276.69 |
科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
利息收入(万元) |
1595.76 |
投资收益(万元) |
9868.07 |
公允价值变动收益(万元) |
-3208.75 |
其它收入(万元) |
0.00 |
收入合计(万元) |
8255.08 |
管理人报酬(万元) |
217.84 |
托管费(万元) |
62.24 |
其它费用(万元) |
10.14 |
费用合计(万元) |
978.39 |
利润总额(万元) |
7276.69 |
净利润(万元) |
7276.69 |