财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
119.43 |
2.66 |
6.02 |
-268.55 |
-24.43 |
| 本期利润(万元) |
137.79 |
40.85 |
-2.27 |
-213.43 |
380.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.00 |
-0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.37 |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.28 |
0.00 |
33.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3445.12 |
3523.48 |
2883.05 |
2940.41 |
4620.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.31 |
1.26 |
1.25 |
1.25 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
47.27 |
0.00 |
45.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
212.27 |
489.87 |
3170.13 |
92.41 |
2198.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
46929.63 |
32688.28 |
79442.47 |
180630.18 |
325767.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
6590.20 |
5746.48 |
8485.80 |
30842.49 |
60359.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
40339.43 |
26941.81 |
70956.66 |
149787.69 |
265407.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.65 |
17.50 |
44.80 |
100.21 |
169.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.47 |
5.00 |
12.80 |
28.63 |
48.41 |
| 资产总计(万元) |
48042.16 |
38307.08 |
86229.17 |
186507.55 |
337330.37 |
| 负债合计(万元) |
8182.81 |
9098.29 |
8746.47 |
31258.81 |
30905.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
39859.35 |
29208.79 |
77482.71 |
155248.74 |
306424.82 |
| 未分配利润(万元) |
9687.53 |
6781.96 |
14727.83 |
35984.44 |
87273.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.45 |
44.30 |
26.66 |
100.60 |
52.04 |
| 投资收益(万元) |
288.25 |
-3205.99 |
-8362.38 |
-18114.38 |
-1910.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
430.59 |
2024.05 |
1740.63 |
4448.42 |
5775.83 |
| 其它收入(万元) |
0.68 |
13.42 |
8.09 |
43.24 |
31.15 |
| 收入合计(万元) |
722.97 |
-1124.23 |
-6587.01 |
-13522.12 |
3948.25 |
| 管理人报酬(万元) |
124.26 |
532.37 |
331.78 |
1871.21 |
1051.84 |
| 托管费(万元) |
35.50 |
152.11 |
94.79 |
534.63 |
300.53 |
| 其它费用(万元) |
10.02 |
21.14 |
10.57 |
21.52 |
10.73 |
| 费用合计(万元) |
188.41 |
989.71 |
643.75 |
3436.60 |
1903.19 |
| 利润总额(万元) |
534.57 |
-2113.94 |
-7230.75 |
-16958.72 |
2045.06 |
| 净利润(万元) |
534.57 |
-2113.94 |
-7230.75 |
-16958.72 |
2045.06 |
