资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2413012.88 98.87%
银行存款和结算备付金 27390.82 1.12%
其他资产 126.54 0.01%
资产总值:2440530.24万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华夏银行债05 420.00 43312.08 2.12%
24国券C1 210.00 21635.94 1.06%
23华夏银行06 200.00 20606.83 1.01%
22浦集01 190.00 19067.75 0.94%
22重庆交投MTN001 180.00 18695.34 0.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 516288.00 25.33%
金融债券 399044.73 19.57%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%