我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3583.57 |
-1993.56 |
1035.10 |
2402.52 |
2998.67 |
| 本期利润(万元) |
-1688.93 |
1523.28 |
-2146.53 |
8896.52 |
8868.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
52498.33 |
0.00 |
82765.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195546.82 |
337402.54 |
467934.85 |
494913.85 |
547385.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.18 |
1.20 |
1.20 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.20 |
0.00 |
25.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
496.27 |
4793.06 |
39.91 |
2119.32 |
3778.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
366677.60 |
517845.69 |
685608.81 |
366691.13 |
236976.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
67394.69 |
98047.32 |
130497.81 |
70179.59 |
45557.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
299282.91 |
419798.36 |
555111.01 |
296511.54 |
191419.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
138.00 |
164.38 |
238.03 |
111.53 |
66.65 |
| 应付托管费(万元) |
34.50 |
41.09 |
59.51 |
27.88 |
16.66 |
| 资产总计(万元) |
384815.63 |
547697.27 |
699073.06 |
371657.52 |
246525.81 |
| 负债合计(万元) |
47413.09 |
52783.43 |
37411.27 |
16797.92 |
9446.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
337402.54 |
494913.85 |
661661.79 |
354859.60 |
237079.14 |
| 未分配利润(万元) |
52498.33 |
82765.32 |
103717.03 |
76744.87 |
53823.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
202.63 |
112.98 |
175.85 |
81.83 |
1738.54 |
| 投资收益(万元) |
1369.23 |
4255.80 |
-10159.98 |
-8419.20 |
6773.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3516.84 |
6493.99 |
-7779.88 |
2976.20 |
1278.54 |
| 其它收入(万元) |
30.84 |
23.83 |
198.80 |
21.63 |
20.36 |
| 收入合计(万元) |
5119.53 |
10886.61 |
-17565.21 |
-5339.54 |
9811.12 |
| 管理人报酬(万元) |
2125.79 |
1162.43 |
1652.82 |
656.34 |
324.74 |
| 托管费(万元) |
531.45 |
290.61 |
413.21 |
164.08 |
81.18 |
| 其它费用(万元) |
24.06 |
12.31 |
22.74 |
11.27 |
21.39 |
| 费用合计(万元) |
3596.25 |
1990.09 |
2560.37 |
1047.73 |
1008.96 |
| 利润总额(万元) |
1523.28 |
8896.52 |
-20125.58 |
-6387.27 |
8802.16 |
| 净利润(万元) |
1523.28 |
8896.52 |
-20125.58 |
-6387.27 |
8802.16 |
