财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4649.76 |
1403.07 |
1626.82 |
771.75 |
-1684.00 |
| 本期利润(万元) |
4845.46 |
1751.84 |
1015.68 |
4641.87 |
2621.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11564.29 |
0.00 |
15676.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
67017.91 |
58460.26 |
91351.24 |
84569.87 |
92238.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.28 |
1.26 |
1.23 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
36.49 |
0.00 |
32.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
39.14 |
10.22 |
2072.87 |
496.27 |
4793.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
118915.67 |
122808.86 |
123010.99 |
366677.60 |
517845.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
20418.75 |
23346.47 |
20352.18 |
67394.69 |
98047.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
98496.93 |
99462.39 |
102658.80 |
299282.91 |
419798.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.05 |
35.67 |
40.40 |
138.00 |
164.38 |
| 应付托管费(万元) |
8.76 |
8.92 |
10.10 |
34.50 |
41.09 |
| 资产总计(万元) |
131074.88 |
126758.40 |
138480.06 |
384815.63 |
547697.27 |
| 负债合计(万元) |
28401.14 |
6063.82 |
33091.68 |
47413.09 |
52783.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
102673.74 |
120694.59 |
105388.38 |
337402.54 |
494913.85 |
| 未分配利润(万元) |
23773.57 |
25160.69 |
16723.53 |
52498.33 |
82765.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.77 |
116.30 |
75.84 |
202.63 |
112.98 |
| 投资收益(万元) |
2840.77 |
2300.94 |
-1586.64 |
1369.23 |
4255.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
552.33 |
3524.01 |
2330.23 |
3516.84 |
6493.99 |
| 其它收入(万元) |
5.50 |
17.90 |
1.51 |
30.84 |
23.83 |
| 收入合计(万元) |
3433.36 |
5959.16 |
820.94 |
5119.53 |
10886.61 |
| 管理人报酬(万元) |
261.23 |
600.45 |
422.21 |
2125.79 |
1162.43 |
| 托管费(万元) |
65.31 |
150.11 |
105.55 |
531.45 |
290.61 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
22.95 |
11.67 |
24.06 |
12.31 |
| 费用合计(万元) |
450.32 |
1275.22 |
943.57 |
3596.25 |
1990.09 |
| 利润总额(万元) |
2983.04 |
4683.93 |
-122.63 |
1523.28 |
8896.52 |
| 净利润(万元) |
2983.04 |
4683.93 |
-122.63 |
1523.28 |
8896.52 |
