资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 915214.11 99.79%
银行存款和结算备付金 1921.45 0.21%
其他资产 36.45 0.00%
资产总值:917172.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 740.00 75863.75 8.27%
23国开03 660.00 68816.28 7.51%
23国开02 440.00 44948.74 4.90%
23国开08 430.00 44294.57 4.83%
25国开03 420.00 41492.85 4.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 876987.91 95.65%
国家债券 38226.20 4.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%