富国短债债券型A(006804)_财务情况

富国短债债券型A006804WELLS FARGO SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	1283.70	3264.80	1418.39	13100.87	3151.18
本期利润(万元)	748.24	2735.20	551.51	15147.82	1574.39
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.84	0.00	2.70	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	43901.48	0.00	54878.42	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.17	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	203166.11	310985.37	331670.74	389272.92	554901.33
期末基金份额净值(元)	1.17	1.17	1.17	1.17	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	0.84	0.00	2.81	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.24	0.00	19.24	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	111.29	2161.89	157.32	180.77	487.44
交易性金融资产(万元)	860292.96	932175.93	1467658.00	957870.93	1324232.23
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	857113.70	924970.26	1447434.03	918304.02	1301960.42
应付管理人报酬(万元)	176.86	170.38	328.85	187.37	241.87
应付托管费(万元)	29.48	28.40	54.81	31.23	40.31
资产总计(万元)	864897.67	940726.55	1477849.10	962651.07	1342373.98
负债合计(万元)	200713.23	133356.67	264406.87	209844.67	318003.04
所有者权益合计(万元)	664184.44	807369.89	1213442.23	752806.41	1024370.94
未分配利润(万元)	95885.23	117733.16	181692.50	103044.50	128071.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.14	120.09	75.97	112.99	69.60
投资收益(万元)	9400.03	29179.51	16485.46	31140.97	14996.39
公允价值变动收益(万元)	-816.10	2225.98	2711.26	2754.31	3795.82
其它收入(万元)	14.29	161.78	97.36	53.40	36.08
收入合计(万元)	8620.36	31687.36	19370.05	34061.67	18897.90
管理人报酬(万元)	1017.53	2889.80	1599.42	2596.70	1289.57
托管费(万元)	169.59	481.63	266.57	432.78	214.93
其它费用(万元)	14.92	31.88	15.92	31.07	15.38
费用合计(万元)	2603.82	7045.16	3892.36	8021.34	3771.50
利润总额(万元)	6016.53	24642.20	15477.69	26040.34	15126.40
净利润(万元)	6016.53	24642.20	15477.69	26040.34	15126.40

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