我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105453.48 99.43%
银行存款和结算备付金 61.91 0.06%
其他资产 537.36 0.51%
资产总值:106052.76万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23北京银行02 40.00 4088.81 3.99%
21连云城建MTN001 35.00 3588.49 3.50%
22武进经发MTN002 30.00 3109.93 3.03%
23晋能煤业MTN010 30.00 3072.90 3.00%
22徐工租赁MTN002 30.00 3063.28 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 10682.66 10.42%
企业债 2737.49 2.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%