资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60391.62 99.72%
银行存款和结算备付金 162.61 0.27%
其他资产 4.92 0.01%
资产总值:60559.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出14 40.00 4050.06 5.85%
23晋能电力MTN018 30.00 3127.62 4.52%
24阜阳投资MTN001 30.00 3109.16 4.49%
24淮安开发MTN003 30.00 3056.43 4.41%
24台州经济MTN001 30.00 3055.92 4.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18095.61 26.12%
企业债 1235.26 1.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%