我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-435.71 |
2066.18 |
177.95 |
2076.23 |
1107.87 |
| 本期利润(万元) |
-504.18 |
-199.75 |
-173.98 |
379.87 |
1783.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
491.77 |
0.00 |
2774.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12663.83 |
26835.92 |
53769.55 |
93152.56 |
109063.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3670.02 |
714.16 |
4212.77 |
4475.21 |
451.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
675503.94 |
919547.98 |
562012.90 |
527769.21 |
232069.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
117285.23 |
159685.48 |
83070.81 |
87430.24 |
33766.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
558218.71 |
759862.50 |
478942.08 |
440338.97 |
198303.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
344.66 |
506.91 |
278.70 |
254.74 |
119.15 |
| 应付托管费(万元) |
63.63 |
115.87 |
63.70 |
58.23 |
27.24 |
| 资产总计(万元) |
685230.52 |
927739.98 |
574284.16 |
541475.33 |
238761.98 |
| 负债合计(万元) |
112178.92 |
86600.01 |
119451.24 |
58863.57 |
38674.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
573051.60 |
841139.97 |
454832.92 |
482611.76 |
200087.06 |
| 未分配利润(万元) |
15201.58 |
30317.96 |
24681.63 |
24440.37 |
8666.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
219.26 |
145.70 |
168.72 |
85.45 |
2723.20 |
| 投资收益(万元) |
20802.77 |
16920.72 |
14102.71 |
4382.32 |
4116.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-18444.67 |
-9200.12 |
-5606.43 |
-636.71 |
2552.37 |
| 其它收入(万元) |
122.21 |
39.90 |
175.83 |
140.09 |
61.02 |
| 收入合计(万元) |
2699.57 |
7906.20 |
8840.82 |
3971.13 |
9452.83 |
| 管理人报酬(万元) |
5069.79 |
2413.93 |
3029.77 |
1338.40 |
729.15 |
| 托管费(万元) |
1100.21 |
551.76 |
692.52 |
305.92 |
166.66 |
| 其它费用(万元) |
24.70 |
11.78 |
21.55 |
10.52 |
20.94 |
| 费用合计(万元) |
8444.97 |
3989.56 |
5201.71 |
2271.06 |
1364.70 |
| 利润总额(万元) |
-5745.40 |
3916.64 |
3639.12 |
1700.07 |
8088.13 |
| 净利润(万元) |
-5745.40 |
3916.64 |
3639.12 |
1700.07 |
8088.13 |
