财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 205.19 124.39 41.67 -784.16 -51.18
本期利润(万元) 182.23 180.09 65.26 -234.50 156.82
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.04 0.02 -0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.82 0.00 -2.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -8.54 0.00 -116.98 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 -0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 6821.45 6155.20 4541.34 4440.90 4876.62
期末基金份额净值(元) 1.12 1.09 1.07 1.06 1.05
本期净值增长率(%) 0.00 3.73 0.00 3.58 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.77 0.00 13.53 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 10760.09 1988.95 3055.48 3670.02 714.16
交易性金融资产(万元) 326309.41 210674.51 284923.25 675503.94 919547.98
其中:股票投资(万元) 46647.47 38064.66 47336.11 117285.23 159685.48
其中:债券投资(万元) 279661.94 172609.85 237587.15 558218.71 759862.50
应付管理人报酬(万元) 152.03 108.19 139.45 344.66 506.91
应付托管费(万元) 28.07 19.97 25.74 63.63 115.87
资产总计(万元) 339582.40 215378.27 292636.77 685230.52 927739.98
负债合计(万元) 11601.03 23100.50 34344.27 112178.92 86600.01
所有者权益合计(万元) 327981.37 192277.77 258292.50 573051.60 841139.97
未分配利润(万元) 33084.29 12720.24 5143.24 15201.58 30317.96
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 30.72 98.56 63.09 219.26 145.70
投资收益(万元) 7142.80 -17569.93 -20722.49 20802.77 16920.72
公允价值变动收益(万元) 3133.03 25160.21 17327.11 -18444.67 -9200.12
其它收入(万元) 3.51 21.75 17.18 122.21 39.90
收入合计(万元) 10310.07 7710.59 -3315.12 2699.57 7906.20
管理人报酬(万元) 717.85 1925.37 1221.22 5069.79 2413.93
托管费(万元) 132.53 355.45 225.46 1100.21 551.76
其它费用(万元) 11.20 24.20 12.27 24.70 11.78
费用合计(万元) 1042.51 3198.14 2122.64 8444.97 3989.56
利润总额(万元) 9267.56 4512.44 -5437.76 -5745.40 3916.64
净利润(万元) 9267.56 4512.44 -5437.76 -5745.40 3916.64