我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 526.19 9.34%
债券 5011.40 88.99%
银行存款和结算备付金 83.11 1.48%
其他资产 11.02 0.20%
资产总值:5631.73万元报告期:2023-09-30
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
14鄂交投01 3.00 316.10 6.26%
18疏浚01 3.00 307.32 6.09%
21诚通07 3.00 304.95 6.04%
19航控08 3.00 303.78 6.02%
21厦港01 2.50 258.33 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3659.24 72.51%
可转债 1069.09 21.19%
国家债券 283.07 5.61%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山西焦煤 000983 3.04 30.58 0.61%
洪城环境 600461 3.42 30.03 0.60%
芒果超媒 300413 1.00 28.31 0.56%
粤高速A 000429 3.30 27.65 0.55%
中国中免 601888 0.25 26.49 0.52%
长安汽车 000625 1.86 25.00 0.50%
长江电力 600900 1.14 25.35 0.50%
明泰铝业 601677 1.91 24.94 0.49%
中国平安 601318 0.51 24.63 0.49%
旗滨集团 601636 3.03 24.85 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 5.24%
采矿业 0.01 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.10%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.52%
金融业 0.00 0.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.47%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.41 25.55 0.50%
农业银行 601288 7.27 25.66 0.50%
奥特维 688516 0.11 21.33 0.42%
华翔股份 603112 1.79 21.05 0.41%
东方盛虹 000301 1.76 20.80 0.41%
中国太保 601601 0.78 20.26 0.40%
亿纬锂能 300014 0.33 19.96 0.39%
继峰股份 603997 1.41 20.16 0.39%
嵘泰股份 605133 0.58 20.16 0.39%
中国移动 600941 0.21 19.59 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 3.33%
金融业 0.01 1.26%
采矿业 0.00 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.38%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.35%
批发和零售业 0.00 0.32%