我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
2016-03-31 |
2015-12-31 |
2015-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.79 |
-32.89 |
-21.86 |
97.08 |
-39.35 |
| 本期利润(万元) |
3.52 |
-38.87 |
-28.00 |
50.25 |
-43.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.21 |
-0.14 |
0.13 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-18.58 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.28 |
0.00 |
57.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
190.10 |
174.80 |
196.60 |
244.09 |
350.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.10 |
1.17 |
1.31 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.83 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.44 |
2.81 |
124.21 |
107.88 |
80.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2259.77 |
2569.56 |
3213.87 |
3012.30 |
3683.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2259.77 |
2569.56 |
3213.87 |
3012.30 |
3683.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.85 |
1.17 |
1.83 |
1.21 |
1.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.24 |
0.33 |
0.52 |
0.35 |
0.50 |
| 资产总计(万元) |
2401.78 |
2712.15 |
3628.88 |
3251.31 |
3944.46 |
| 负债合计(万元) |
904.58 |
810.41 |
947.24 |
1220.94 |
975.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
1497.20 |
1901.74 |
2681.64 |
2030.37 |
2968.76 |
| 未分配利润(万元) |
153.31 |
462.30 |
857.99 |
413.47 |
134.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.33 |
119.18 |
48.49 |
155.38 |
86.80 |
| 投资收益(万元) |
-249.43 |
195.55 |
375.25 |
387.73 |
80.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-45.73 |
-163.93 |
-59.84 |
98.95 |
13.73 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.53 |
0.32 |
0.75 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-274.76 |
151.34 |
364.23 |
642.82 |
181.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5.61 |
17.01 |
9.27 |
23.39 |
14.38 |
| 托管费(万元) |
1.60 |
4.86 |
2.65 |
6.68 |
4.11 |
| 其它费用(万元) |
-0.92 |
31.66 |
15.95 |
30.59 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
15.93 |
70.01 |
38.13 |
92.18 |
45.24 |
| 利润总额(万元) |
-290.70 |
81.32 |
326.10 |
550.65 |
136.46 |
| 净利润(万元) |
-290.70 |
81.32 |
326.10 |
550.65 |
136.46 |
